| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۴.۷۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۵۴ |
۳۳,۸۵۴.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۴.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۲۹.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲ |
۰.۲۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۴ |
۷,۲۰۸.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۵۶۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۰۸۹.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۶۹۷.۶۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|