| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۲.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|