| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۵۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۸ |
۲۹۵,۶۱۱.۶۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|