ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۷,۷۷۵.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱) |
۵۹۲.۷۴ |
۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۵۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۸ |
۲۹۵,۶۱۱.۶۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|