| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۸۸) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۰۲۰.۸۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۵.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|