| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۸۸) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۰۲۰.۸۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۵.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|