| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۵۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۴۱ |
۳۹,۱۶۴.۰۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۱۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۰۷ |
۲,۱۶۹.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|