| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۵۹ |
۱,۷۷۲.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۱.۵۹ |
۲۶۰,۶۵۵.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۳۱۹.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۷۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۰۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۴۷۷,۹۳۸.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۵۸ |
۵,۳۱۲.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۲) |
۲۷۶.۴ |
|
|