| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۴۳.۴۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸۵.۹۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۶۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۴,۲۱۵.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۵۹ |
۳۶,۹۰۰.۷۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۱.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|