| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۱۱۶.۳۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۷,۷۷۵.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
|
|