| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۶۱ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۵۹.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۲۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۹۲ |
۱.۵ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۲.۹ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|