| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۳۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۷ |
۳,۳۰۹.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۱۸ |
۴۶۷,۷۱۱.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۷.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۳۰.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۱۱۶.۳۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۷,۷۷۵.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
|
|