| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۲.۶۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۷۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۷۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶۹.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۱.۷۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۴۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۹۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|