| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۰۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۴۷۷,۹۳۸.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۵۸ |
۵,۳۱۲.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۵۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۸,۷۹۳.۶۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۶,۶۵۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۴۷۶.۱۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|