صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۹۲۸,۲۵۷ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۷۴,۶۴۸ | ۱۲.۱۵ % | ۲۱۵,۷۳۷ | ۴.۵۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۹۴۶,۴۶۷ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۷۴,۳۳۴ | ۱۲.۰۷ % | ۲۲۳,۴۱۲ | ۴.۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۰۶۰,۹۷۷ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۷۳,۹۷۸ | ۱۱.۷۴ % | ۲۳۹,۹۵۶ | ۴.۹۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۵ % | ۵۷۳,۶۱۷ | ۱۱.۵۱ % | ۲۴۶,۵۸۱ | ۴.۹۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۵ % | ۵۷۳,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۲۴۶,۵۸۱ | ۴.۹۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۰.۲۵ % | ۵۷۲,۹۰۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۴۶,۵۸۱ | ۴.۹۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۸ | ۰.۲۷ % | ۵۳۰,۹۰۵ | ۱۰.۷۴ % | ۲۴۶,۱۷۲ | ۴.۹۸ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۸ | ۰.۲۷ % | ۵۳۰,۵۹۹ | ۱۰.۷۴ % | ۲۴۶,۱۷۲ | ۴.۹۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴,۱۵۲,۶۵۲ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۸ | ۰.۲۷ % | ۵۳۰,۲۹۳ | ۱۰.۷۳ % | ۲۴۶,۱۷۲ | ۴.۹۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴,۷۶۹,۱۴۱ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۵,۹۱۰ | ۴.۸۹ % |