صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۶,۴۶۱,۶۵۱ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۶,۸۹۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۶,۴۶۱,۶۵۱ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۷۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۶,۸۹۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۶,۴۶۱,۶۵۱ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۶,۸۹۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۶,۳۷۵,۹۵۷ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۶۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۷۸,۸۵۱ | ۱۶.۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۶,۲۵۹,۸۳۴ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۵۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۷,۲۸۱ | ۱۵.۹۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۶,۱۴۹,۲۷۹ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۳۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۶۴,۰۵۷ | ۱۵.۵۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۶,۲۴۴,۳۹۲ | ۸۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۰۱,۲۸۹ | ۱۵.۷۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۶,۳۴۶,۷۶۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۷۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۱۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۷,۴۱۹ | ۱۶.۱۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۶,۳۴۶,۷۶۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۷۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۷,۴۱۹ | ۱۶.۱۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۶,۳۴۶,۷۶۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۷۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۷,۴۱۹ | ۱۶.۱۳ % |