صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۹,۶۷۵,۰۰۶ | ۸۴.۶۵ % | ۳۵,۱۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۱۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۴,۹۰۹ | ۰.۱ % | ۳,۳۹۸,۰۰۸ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹,۳۲۳,۴۷۱ | ۸۴.۵۸ % | ۳۵,۲۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۰۴۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۸۹۰ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹,۵۵۳,۹۴۷ | ۸۴.۶۹ % | ۳۵,۱۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۱۴۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۹۰,۶۵۵ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۹,۱۳۵,۶۱۵ | ۸۴.۹۲ % | ۳۴,۸۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۶۵۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۱۹,۳۷۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۴۳ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸,۳۵۱,۳۳۴ | ۸۵.۰۴ % | ۳۴,۱۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۳۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۷,۴۱۱ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۷,۷۵۹,۲۰۷ | ۸۴.۸۱ % | ۳۳,۹۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۹۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۲۱,۸۱۹ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۷,۳۲۹,۳۸۶ | ۸۵.۲۱ % | ۳۳,۶۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۱۰۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۷۷,۹۳۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |