صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶,۶۷۴,۱۷۷ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۹۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۰,۹۲۴ | ۴.۲۴ % | ۲,۴۶۵,۶۴۵ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶,۶۶۶,۷۸۰ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۷,۸۲۴ | ۴.۲۲ % | ۲,۴۶۲,۴۷۹ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶,۶۵۴,۱۵۲ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۲۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۰ | ۴.۲۵ % | ۲,۳۹۲,۱۳۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶,۶۰۶,۹۲۵ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۷,۱۴۵ | ۴.۳ % | ۲,۳۳۱,۲۵۹ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶,۵۹۱,۵۴۱ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۶,۸۸۱ | ۴.۲۷ % | ۲,۳۹۶,۲۵۱ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶,۶۶۳,۲۹۴ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۶,۶۱۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۹۶,۵۶۴ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶,۶۶۳,۲۹۴ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۶,۳۵۳ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۹۶,۵۶۴ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶,۶۶۳,۲۹۴ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۶,۰۸۹ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۹۶,۵۶۴ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶,۷۱۵,۸۳۲ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۵,۸۲۶ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۶۴,۰۹۵ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶,۷۴۸,۰۶۳ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۶۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۳۸,۴۱۷ | ۴.۴۴ % | ۲,۵۶۱,۶۶۸ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |