صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳۶,۰۴۱,۳۸۵ | ۸۸.۴۳ % | ۱۸۸,۰۴۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۸۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۵,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۷,۷۳۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳۶,۰۴۱,۳۸۵ | ۸۸.۴۳ % | ۱۸۸,۰۴۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۸۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۵,۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۷,۷۳۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳۶,۰۴۱,۳۸۵ | ۸۸.۴۳ % | ۱۸۸,۰۴۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۸۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۵,۷۷۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۷,۷۳۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳۵,۴۷۹,۹۷۸ | ۸۹.۰۵ % | ۲۵۲,۲۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۳۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۸ | ۰.۲۷ % | ۳,۲۴۰,۴۴۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۴,۸۷۹,۵۸۵ | ۸۹.۷۹ % | ۲۴۲,۸۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۴۹۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۸۷۱ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۴,۴۳۵,۴۵۹ | ۹۰.۹۴ % | ۲۳۳,۲۹۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۴۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۶۹۷ | ۰ % | ۲,۴۳۷,۳۳۹ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳۳,۴۸۹,۱۶۶ | ۹۰.۷۲ % | ۲۳۳,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۴۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۱۱۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳۳,۴۸۹,۱۶۶ | ۹۰.۷۲ % | ۲۳۳,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۴۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۷۰۸ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۱۱۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳۳,۴۸۹,۱۶۶ | ۹۰.۷۲ % | ۲۳۳,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۴۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۷۱۴ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۱۱۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳۲,۷۴۸,۹۳۰ | ۹۰.۲۵ % | ۲۳۲,۷۰۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۱۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۷۱۹ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۴۲۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |