صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۳۲ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۴۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۴۱۵ | ۰ % | ۲,۴۵۴,۳۳۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۳۲ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۴۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰ % | ۲,۴۵۴,۳۳۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۳۲ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۴۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰ % | ۲,۴۵۴,۳۳۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳۳,۲۵۱,۲۵۹ | ۹۱.۲۷ % | ۳۰,۳۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۴۶۷ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۷۵۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳۳,۲۸۶,۷۳۶ | ۹۰.۴ % | ۳۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۸۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۳ % | ۷,۹۱۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۴۸,۱۳۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳۳,۰۱۶,۰۴۳ | ۹۰.۴۴ % | ۳۰,۴۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۶۲۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۳۶,۸۸۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۲۶۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳۳,۳۷۰,۶۴۱ | ۸۹.۵۴ % | ۳۰,۴۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۰۰۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۲۲۴ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳۳,۸۱۶,۴۵۵ | ۸۸.۴ % | ۳۰,۴۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۵۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۳۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۳,۸۱۶,۴۵۵ | ۸۸.۴ % | ۳۰,۴۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۵۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۳۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳۳,۸۱۶,۴۵۵ | ۸۸.۴ % | ۳۰,۴۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۵۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۳۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |