صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶,۲۵۴,۲۲۳ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۷۹,۴۰۶ | ۵.۳۳ % | ۲,۱۲۹,۶۹۹ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۶,۲۵۴,۲۲۳ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۷۹,۱۰۱ | ۵.۳۳ % | ۲,۱۲۹,۶۹۹ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۶,۲۵۴,۲۲۳ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۷۸,۷۹۷ | ۵.۳۳ % | ۲,۱۲۹,۶۹۹ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۶,۶۰۷,۴۹۹ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱۸,۱۸۰ | ۱.۳۲ % | ۲,۱۲۶,۶۱۷ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۶,۶۴۹,۴۱۳ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۳۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱۸,۱۰۳ | ۱.۳۱ % | ۲,۱۲۴,۳۹۸ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶,۶۸۶,۸۴۶ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۱.۲۹ % | ۲,۲۰۰,۸۱۷ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۶,۷۳۲,۰۰۹ | ۷۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۲۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۹۷۳ | ۱.۲۹ % | ۲,۱۹۰,۹۳۹ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۶,۷۶۰,۳۴۲ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۳۷۷ | ۰.۳۳ % | ۲,۲۰۶,۴۵۰ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۶,۷۶۰,۳۴۲ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۳۶۱ | ۰.۳۳ % | ۲,۲۰۶,۴۵۰ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۶,۷۶۰,۳۴۲ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۳۴۵ | ۰.۳۳ % | ۲,۲۰۶,۴۵۰ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |