صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۱۵ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۰,۶۸۶,۵۵۰ | ۸۴.۳۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۲۶۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۵۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۵۵۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۱,۳۵۶,۲۷۹ | ۸۴.۱۹ % | ۳۵,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۶۲ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰ % | ۳,۹۳۱,۹۹۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۱,۳۰۹,۶۵۴ | ۸۳.۹۹ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۰۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۲۸ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۴۶۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۰,۷۱۳,۷۸۳ | ۸۴.۱۶ % | ۳۵,۴۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۱۱۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۹,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۱۱,۲۷۹ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۰,۱۰۸,۹۵۹ | ۸۴.۴ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۷ | ۰.۴۷ % | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۰,۱۰۸,۹۵۹ | ۸۴.۴ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۶۸,۳۷۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |