اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۱۹۶,۵۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۸۰۳,۴۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۱۶۰,۶۱۴,۱۳۶,۹۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۰,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۵۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۵۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع افزودن نماد شپنا مورخ 1404/06/15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,180,300 | 1,178,591 | 1,178,591 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۱۶۰,۶۱۴,۱۳۶,۹۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,180,276 | 1,178,568 | 1,178,568 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۱۶۰,۰۹۳,۲۱۵,۲۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,194,963 | 1,193,234 | 1,193,234 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۴۸۵,۶۱۹,۶۰۴,۶۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,195,012 | 1,193,283 | 1,193,283 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۴۸۶,۷۱۵,۰۱۸,۲۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,195,062 | 1,193,332 | 1,193,332 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۴۸۷,۸۱۰,۸۰۵,۴۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,176,939 | 1,175,235 | 1,175,235 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۰۸۶,۱۱۳,۲۷۳,۳۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,160,175 | 1,158,496 | 1,158,496 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۷۱۴,۵۵۶,۳۶۲,۰۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,172,237 | 1,170,540 | 1,170,540 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۹۸۱,۸۹۴,۶۸۵,۵۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,157,959 | 1,156,283 | 1,156,283 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۶۶۵,۴۴۸,۸۲۷,۱۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,130,440 | 1,128,805 | 1,128,805 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۰۵۵,۵۲۱,۷۱۲,۴۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,130,488 | 1,128,852 | 1,128,852 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۰۵۶,۵۸۳,۶۰۵,۳۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,130,536 | 1,128,900 | 1,128,900 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۰۵۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,157,098 | 1,155,431 | 1,155,431 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۶۴۶,۵۳۱,۴۲۳,۰۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,178,252 | 1,176,595 | 1,176,595 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۶,۱۱۶,۲۹۷,۷۹۰,۸۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,170,372 | 1,168,764 | 1,168,764 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۹۴۲,۴۹۰,۴۱۶,۲۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,143,183 | 1,141,607 | 1,141,607 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۳۳۹,۷۰۰,۳۶۲,۹۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,124,097 | 1,122,553 | 1,122,553 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۴,۹۱۶,۷۵۴,۹۸۴,۸۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,124,129 | 1,122,585 | 1,122,585 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۴,۹۱۷,۴۶۳,۵۸۰,۸۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,124,161 | 1,122,617 | 1,122,617 | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۴,۹۱۸,۱۷۲,۵۳۹,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,146,731 | 1,145,159 | 1,145,159 | ۰ | ۱۴,۷۱۲,۸۶۳ | ۲۳,۱۹۱,۰۶۹ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۲۵,۴۱۸,۵۲۵,۰۲۲,۶۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||