اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۳۹,۳۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۶۰,۶۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۳۸,۵۴۸,۹۱۴,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۵,۷۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۳۴,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۴,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۱۳۵,۷۶۴ | ۱,۱۳۴,۳۲۰ | ۱,۱۳۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۴۳۸,۵۴۸,۹۱۴,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۱۳۹,۳۲۵ | ۱,۱۳۷,۸۸۷ | ۱,۱۳۷,۸۸۷ | ۰ | ۴۴,۹۸۷ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۴۶۵,۰۸۸,۰۱۲,۵۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۱۳۸,۷۴۹ | ۱,۱۳۷,۳۰۳ | ۱,۱۳۷,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۰۹,۵۷۹,۴۰۴,۴۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۱۴۹,۱۴۰ | ۱,۱۴۷,۶۵۷ | ۱,۱۴۷,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۸۶,۱۳۷,۸۶۶,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۱۴۹,۲۱۱ | ۱,۱۴۷,۷۲۸ | ۱,۱۴۷,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۸۶,۶۶۲,۸۲۶,۱۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۱۴۹,۲۸۲ | ۱,۱۴۷,۷۹۹ | ۱,۱۴۷,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۸۷,۱۸۷,۷۸۶,۳۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۱۴۹,۳۵۳ | ۱,۱۴۷,۸۷۰ | ۱,۱۴۷,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۸۷,۷۱۲,۷۴۶,۸۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۱۳۷,۵۵۷ | ۱,۱۳۶,۰۹۱ | ۱,۱۳۶,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۴۰۰,۶۱۲,۶۸۴,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۱۱۹,۲۵۶ | ۱,۱۱۷,۸۳۳ | ۱,۱۱۷,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۲۶۵,۶۱۳,۳۹۷,۳۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۱۲۶,۹۳۷ | ۱,۱۲۵,۵۰۳ | ۱,۱۲۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۲۲,۳۲۱,۴۰۴,۷۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۱۲۹,۱۷۳ | ۱,۱۲۷,۷۴۰ | ۱,۱۲۷,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۳۸,۸۶۶,۷۵۵,۷۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۱۲۹,۲۴۴ | ۱,۱۲۷,۸۱۰ | ۱,۱۲۷,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۳۹,۳۸۵,۷۱۱,۲۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۱۲۹,۳۱۴ | ۱,۱۲۷,۸۸۰ | ۱,۱۲۷,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۳۹,۹۰۴,۶۶۷,۱۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۱۳۲,۹۸۶ | ۱,۱۳۱,۵۴۶ | ۱,۱۳۱,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۶۷,۰۰۸,۰۰۲,۲۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۱۲۰,۲۳۹ | ۱,۱۱۸,۸۱۷ | ۱,۱۱۸,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۲۷۲,۸۸۵,۹۵۹,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۱۰۹,۶۲۱ | ۱,۱۰۸,۲۱۳ | ۱,۱۰۸,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۱۹۴,۴۷۵,۸۶۶,۵۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۱۲۷,۹۹۱ | ۱,۱۲۶,۵۶۳ | ۱,۱۲۶,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۳۳۰,۱۶۳,۸۵۱,۹۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۱۱۱,۶۱۱ | ۱,۱۱۰,۲۰۷ | ۱,۱۱۰,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۲۰۹,۲۲۲,۸۸۸,۴۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۱۱۱,۶۸۱ | ۱,۱۱۰,۲۷۷ | ۱,۱۱۰,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۲۰۹,۷۳۸,۸۶۹,۶۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۱۱۱,۷۵۱ | ۱,۱۱۰,۳۴۷ | ۱,۱۱۰,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۲۱۰,۲۵۴,۸۵۱,۱۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||