صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۲۷,۶۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۷۲,۳۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۱۵۹,۹۳۵,۴۵۵,۴۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۳۹,۰۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۳۶,۸۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۳۶,۸۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

بهاره فرشین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع تغيير پارامترهاي نماد مداران صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک رفاه کارگران مورخ 1404/09/24 [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] صورتجلسه مجمع افزودن نماد شپنا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییر پارامتر های نماد مداران صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/09/24

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	1,539,069	1,536,822	1,536,822	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۴,۱۵۹,۹۳۵,۴۵۵,۴۷۱
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	1,520,665	1,518,442	1,518,442	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۳,۷۵۱,۳۹۱,۶۸۷,۴۷۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	1,531,160	1,528,921	1,528,921	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۳,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	1,504,642	1,502,437	1,502,437	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۳,۳۹۵,۶۴۲,۳۴۲,۴۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	1,469,610	1,467,451	1,467,451	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۲,۶۱۷,۹۷۹,۱۷۳,۳۹۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	1,469,683	1,467,525	1,467,525	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۲,۶۱۹,۶۱۸,۰۳۲,۴۳۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	1,469,757	1,467,599	1,467,599	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۲,۶۲۱,۲۵۶,۸۹۳,۴۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	1,461,247	1,459,101	1,459,101	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۲,۴۳۲,۳۸۲,۵۲۵,۶۹۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	1,433,955	1,431,851	1,431,851	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۱,۸۲۶,۶۶۳,۸۷۴,۳۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	1,404,371	1,402,303	1,402,303	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۱,۱۶۹,۸۸۷,۳۴۹,۰۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	1,411,272	1,409,194	1,409,194	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۱,۳۲۳,۰۴۹,۳۸۱,۱۳۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	1,395,733	1,393,678	1,393,678	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۹۷۸,۱۷۶,۴۲۶,۵۳۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,395,805	1,393,750	1,393,750	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۹۷۹,۷۷۸,۵۵۷,۲۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	1,395,877	1,393,822	1,393,822	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۹۸۱,۳۸۰,۶۸۹,۹۸۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,385,649	1,383,609	1,383,609	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۷۵۴,۳۶۸,۱۳۱,۴۳۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	1,375,145	1,373,122	1,373,122	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۵۲۱,۲۵۳,۵۹۵,۵۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	1,346,663	1,344,677	1,344,677	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۸۸۸,۹۹۴,۶۹۳,۹۰۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,320,370	1,318,423	1,318,423	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۳۰۵,۴۴۵,۲۱۱,۰۵۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,289,645	1,287,734	1,287,734	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۲۳,۲۹۰,۱۶۴,۷۳۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,289,715	1,287,804	1,287,804	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۲۴,۸۳۷,۰۵۷,۳۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶