صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۲۷,۶۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۷۲,۳۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۱۵۷,۷۸۲,۹۸۱,۴۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۸۰۹,۲۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۸۰۶,۶۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۸۰۶,۶۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

بهاره فرشین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییر پارامتر های نماد شبندر، شکبیر و حفارس صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/10/10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر پارامتر های نماد شبندر ، شکبیر و حفارس مورخ 1404/10/10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع تغيير پارامترهاي نماد مداران صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک رفاه کارگران مورخ 1404/09/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,809,278	1,806,660	1,806,660	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۰,۱۵۷,۷۸۲,۹۸۱,۴۶۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,845,202	1,842,560	1,842,560	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۰,۹۵۵,۷۶۷,۹۴۵,۱۳۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,821,673	1,819,035	1,819,035	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۰,۴۳۲,۸۵۵,۱۴۹,۸۳۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,776,401	1,773,814	1,773,814	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۴۲۷,۷۰۲,۸۲۲,۳۲۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,776,479	1,773,892	1,773,892	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۴۲۹,۴۳۱,۷۸۰,۴۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,776,556	1,773,970	1,773,970	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۴۳۱,۱۶۰,۷۴۰,۶۰۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,776,634	1,774,047	1,774,047	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۴۳۲,۸۸۹,۷۰۲,۸۷۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,762,789	1,760,205	1,760,205	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۱۲۵,۲۰۸,۵۷۵,۳۲۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,718,877	1,716,343	1,716,343	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۸,۱۵۰,۲۴۸,۸۳۰,۴۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,696,570	1,694,067	1,694,067	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۷,۶۵۵,۱۱۱,۲۲۴,۵۶۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,725,875	1,723,339	1,723,339	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۸,۳۰۵,۷۶۱,۲۷۳,۲۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,725,952	1,723,416	1,723,416	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۸,۳۰۷,۴۷۴,۴۹۱,۴۷۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,726,029	1,723,493	1,723,493	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۸,۳۰۹,۱۸۷,۷۲۰,۸۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,762,707	1,760,127	1,760,127	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۹,۱۲۳,۴۶۶,۵۶۷,۱۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,804,859	1,802,231	1,802,231	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۰,۰۵۹,۳۴۹,۳۸۶,۹۳۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,845,097	1,842,423	1,842,423	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۰,۹۵۲,۷۲۶,۷۴۴,۸۵۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,887,365	1,884,632	1,884,632	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۱,۸۹۰,۹۳۰,۹۹۷,۳۱۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,935,889	1,933,092	1,933,092	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۲,۹۶۸,۰۶۷,۶۸۰,۲۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,935,970	1,933,173	1,933,173	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۲,۹۶۹,۸۷۵,۱۴۶,۰۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,936,051	1,933,254	1,933,254	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۴۲,۹۷۱,۶۸۲,۶۱۴,۱۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶