اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۳,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۱۶,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۱۰,۳۵۴,۴۹۹,۵۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۵,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۴,۰۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۴,۰۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع افزودن نماد شپنا مورخ 1404/06/15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,245,596 | 1,244,093 | 1,244,093 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۳۱۰,۳۵۴,۴۹۹,۵۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,259,010 | 1,257,501 | 1,257,501 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۴۱۰,۶۹۲,۴۱۲,۶۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,261,839 | 1,260,324 | 1,260,324 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۴۳۱,۸۲۲,۰۰۳,۲۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,241,603 | 1,240,108 | 1,240,108 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۲۸۰,۵۲۷,۱۶۹,۸۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,230,646 | 1,229,167 | 1,229,167 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۱۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۶۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,230,683 | 1,229,203 | 1,229,203 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۹,۵۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,230,719 | 1,229,240 | 1,229,240 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۱۹۹,۱۹۴,۵۴۲,۰۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,230,756 | 1,229,276 | 1,229,276 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۱۹۹,۴۶۷,۵۶۹,۲۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,216,407 | 1,214,938 | 1,214,938 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۹,۰۹۲,۱۶۶,۲۹۷,۱۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,199,018 | 1,197,565 | 1,197,565 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۹۶۲,۱۴۹,۲۸۹,۶۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,181,709 | 1,180,281 | 1,180,281 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۸۳۲,۸۰۵,۵۴۶,۱۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,170,924 | 1,169,503 | 1,169,503 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۷۵۲,۱۴۵,۷۲۴,۲۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,170,960 | 1,169,539 | 1,169,539 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۷۵۲,۴۱۳,۸۴۸,۱۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,170,995 | 1,169,575 | 1,169,575 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۷۵۲,۶۸۲,۳۱۲,۸۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,158,467 | 1,157,058 | 1,157,058 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۶۵۹,۰۱۵,۲۴۶,۲۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,136,096 | 1,134,712 | 1,134,712 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۹۱,۷۸۱,۴۲۳,۹۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,136,132 | 1,134,747 | 1,134,747 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۹۲,۰۴۵,۶۱۹,۷۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,114,709 | 1,113,344 | 1,113,344 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۳۳۱,۸۷۰,۱۳۴,۵۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,125,786 | 1,124,421 | 1,124,421 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۱۴,۷۶۵,۵۳۲,۸۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,125,821 | 1,124,456 | 1,124,456 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۱۵,۰۲۷,۰۱۵,۱۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||