صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۲۷,۶۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۷۲,۳۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰,۷۵۴,۳۶۸,۱۳۱,۴۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۸۵,۶۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۸۳,۶۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۸۳,۶۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

بهاره فرشین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ] صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع تغييرات هزينه هاي اميد نامه اي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک رفاه کارگران مورخ 1404/06/26 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ] اسامی حاضرین مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/06/26

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,385,649	1,383,609	1,383,609	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۷۵۴,۳۶۸,۱۳۱,۴۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	1,375,145	1,373,122	1,373,122	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۰,۵۲۱,۲۵۳,۵۹۵,۵۶۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	1,346,663	1,344,677	1,344,677	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۸۸۸,۹۹۴,۶۹۳,۹۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,320,370	1,318,423	1,318,423	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۳۰۵,۴۴۵,۲۱۱,۰۵۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,289,645	1,287,734	1,287,734	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۲۳,۲۹۰,۱۶۴,۷۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,289,715	1,287,804	1,287,804	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۲۴,۸۳۷,۰۵۷,۳۳۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	1,289,784	1,287,873	1,287,873	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۲۶,۳۸۳,۹۵۱,۷۹۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,294,337	1,292,416	1,292,416	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۷۲۷,۳۵۸,۱۹۹,۷۳۰
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,297,073	1,295,148	1,295,148	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۷۸۸,۰۹۳,۴۶۳,۲۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,290,128	1,288,214	1,288,214	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۶۳۳,۹۵۴,۲۸۴,۰۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,286,537	1,284,629	1,284,629	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۸,۵۵۴,۲۷۲,۱۷۶,۷۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,310,856	1,308,916	1,308,916	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۰۹۴,۱۰۹,۲۱۲,۱۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,310,926	1,308,986	1,308,986	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۰۹۵,۶۶۶,۶۱۶,۲۹۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,310,996	1,309,056	1,309,056	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۰۹۷,۲۲۴,۰۲۲,۳۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,333,384	1,331,422	1,331,422	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۵۹۴,۳۷۴,۵۵۶,۸۰۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,322,871	1,320,924	1,320,924	۰	۳۱,۱۳۳	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۹,۳۶۱,۰۲۰,۳۹۸,۴۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,323,895	1,321,946	1,321,946	۰	۰	۲۳,۱۹۱,۰۶۹	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۱۹۶,۵۰۹	۲۹,۳۴۲,۵۷۸,۱۰۵,۶۲۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,298,799	1,296,887	1,296,887	۰	۰	۲۳,۱۹۱,۰۶۹	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۱۹۶,۵۰۹	۲۸,۷۸۶,۳۵۸,۷۸۳,۵۶۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,251,089	1,249,249	1,249,249	۰	۰	۲۳,۱۹۱,۰۶۹	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۱۹۶,۵۰۹	۲۷,۷۲۸,۹۶۲,۳۷۹,۹۲۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,251,158	1,249,317	1,249,317	۰	۰	۲۳,۱۹۱,۰۶۹	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۱۹۶,۵۰۹	۲۷,۷۳۰,۴۸۰,۰۰۸,۸۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶