اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۴,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۶۰۵,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۰۹۹,۲۸۶,۲۶۶,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۶,۷۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۵,۳۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۵,۳۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۹۶,۷۴۲ | ۱,۰۹۵,۳۳۹ | ۱,۰۹۵,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۰۹۹,۲۸۶,۲۶۶,۱۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۹۶,۸۱۳ | ۱,۰۹۵,۴۱۰ | ۱,۰۹۵,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۰۹۹,۸۰۵,۴۶۳,۵۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۰۹۶,۸۸۳ | ۱,۰۹۵,۴۸۰ | ۱,۰۹۵,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۱۰۰,۳۲۴,۶۶۱,۳۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۸۶,۲۷۱ | ۱,۰۸۴,۸۷۴ | ۱,۰۸۴,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۸,۰۲۱,۸۹۹,۰۶۷,۱۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۸۰,۷۴۶ | ۱,۰۷۹,۳۴۷ | ۱,۰۷۹,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۹۸۱,۰۳۱,۶۹۸,۴۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۶۲,۷۴۹ | ۱,۰۶۱,۳۶۶ | ۱,۰۶۱,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۸۴۸,۰۷۵,۸۱۵,۲۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۴۰,۶۲۹ | ۱,۰۳۹,۲۶۶ | ۱,۰۳۹,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۶۸۴,۶۶۱,۶۳۴,۸۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۱۹,۰۰۲ | ۱,۰۱۷,۶۶۱ | ۱,۰۱۷,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۲۴,۹۰۴,۲۹۲,۶۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۱۹,۰۶۷ | ۱,۰۱۷,۷۲۶ | ۱,۰۱۷,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۲۵,۳۸۴,۹۸۷,۹۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۱۹,۱۳۲ | ۱,۰۱۷,۷۹۱ | ۱,۰۱۷,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۲۵,۸۶۵,۶۸۳,۵۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۰۸,۱۲۳ | ۱,۰۰۶,۷۹۶ | ۱,۰۰۶,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۴۴۴,۵۶۹,۵۴۶,۷۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۲۳,۲۵۰ | ۱,۰۲۱,۹۰۰ | ۱,۰۲۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۵۶,۲۵۱,۹۴۵,۷۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۰۲,۷۷۸ | ۱,۰۰۱,۴۴۷ | ۱,۰۰۱,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۴۰۵,۰۱۶,۲۹۵,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۹۸۰,۸۳۶ | ۹۷۹,۵۲۸ | ۹۷۹,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۲۴۲,۹۳۸,۲۸۹,۴۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۹۸۲,۶۱۱ | ۹۸۱,۲۹۹ | ۹۸۱,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۲۵۶,۰۳۱,۹۴۴,۸۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۹۸۲,۶۷۵ | ۹۸۱,۳۶۳ | ۹۸۱,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۲۵۶,۵۰۵,۱۲۴,۲۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۹۸۲,۷۳۹ | ۹۸۱,۴۲۷ | ۹۸۱,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۲۵۶,۹۷۸,۳۰۴,۰۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۹۹۲,۵۹۸ | ۹۹۱,۲۷۰ | ۹۹۱,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۲۹,۷۶۴,۱۲۵,۸۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹۷۰,۵۵۸ | ۹۶۹,۲۴۴ | ۹۶۹,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۱۶۶,۸۹۸,۳۵۱,۸۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹۸۶,۷۹۴ | ۹۸۵,۴۵۵ | ۹۸۵,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۲۸۶,۷۶۸,۷۲۶,۳۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||