انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۳۱۰,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۶۸۹,۰۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۱۵۷,۴۲۴,۲۹۸,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۴۳,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۳۸,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۳۸,۶۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تائیدیه صاحبان امضاء مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/14
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع افزودن نماد و تغیر پارامتر صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/07
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,443,329 | 3,438,615 | 3,438,615 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۰,۱۵۷,۴۲۴,۲۹۸,۱۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,502,565 | 3,497,761 | 3,497,761 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۱,۵۳۶,۱۶۹,۱۰۰,۸۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,550,499 | 3,545,700 | 3,545,700 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۲,۶۵۳,۶۶۷,۳۹۳,۱۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,633,995 | 3,629,081 | 3,629,081 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۴,۵۹۷,۳۵۹,۳۲۰,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,700,658 | 3,695,726 | 3,695,726 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۱۵۰,۹۳۶,۱۲۲,۵۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,700,778 | 3,695,846 | 3,695,846 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۱۵۳,۷۲۴,۳۲۷,۷۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,700,897 | 3,695,966 | 3,695,966 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۱۵۶,۵۱۳,۵۸۱,۳۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,715,594 | 3,710,646 | 3,710,646 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۴۹۸,۷۲۰,۱۷۲,۴۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,680,864 | 3,675,963 | 3,675,963 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۵,۶۹۰,۲۴۱,۴۴۷,۷۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,707,807 | 3,702,887 | 3,702,887 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۳۱۷,۸۴۵,۳۰۱,۸۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,644,056 | 3,639,215 | 3,639,215 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۴,۸۳۳,۶۰۸,۹۹۹,۹۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,573,501 | 3,568,733 | 3,568,733 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۱۹۰,۵۸۶,۱۷۲,۵۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,574,707 | 3,569,936 | 3,569,936 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۲۱۸,۶۵۰,۲۰۹,۵۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,574,824 | 3,570,054 | 3,570,054 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۲۲۱,۳۸۱,۵۳۷,۶۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,569,943 | 3,565,198 | 3,565,198 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۱۰۸,۱۹۹,۷۵۱,۸۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,491,487 | 3,486,846 | 3,486,846 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۱,۲۸۱,۷۲۷,۰۸۵,۶۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,411,173 | 3,406,626 | 3,406,626 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۹,۴۱۱,۷۲۴,۳۷۱,۲۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,361,883 | 3,357,403 | 3,357,403 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۲۶۴,۲۹۳,۵۸۱,۷۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,296,636 | 3,292,179 | 3,292,179 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۷۴۳,۸۵۳,۷۰۶,۲۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,296,679 | 3,292,222 | 3,292,222 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۷۴۴,۸۵۱,۸۵۰,۳۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||