اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۴,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۶۰۵,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۶۱,۳۹۱,۹۸۹,۷۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۴۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۰,۴۲۸ | ۱,۰۰۹,۰۷۱ | ۱,۰۰۹,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۴۶۱,۳۹۱,۹۸۹,۷۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۲۴,۰۶۰ | ۱,۰۲۲,۶۸۳ | ۱,۰۲۲,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۶۲,۰۴۱,۰۸۶,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۲۴,۱۲۵ | ۱,۰۲۲,۷۴۸ | ۱,۰۲۲,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۶۲,۵۲۱,۳۰۰,۰۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۲۴,۱۹۰ | ۱,۰۲۲,۸۱۳ | ۱,۰۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۶۳,۰۰۱,۵۱۳,۵۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۲۱,۴۴۸ | ۱,۰۲۰,۰۷۳ | ۱,۰۲۰,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۴۲,۷۴۴,۴۹۰,۴۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۹۹,۲۲۶ | ۹۹۷,۸۷۳ | ۹۹۷,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۷۸,۵۸۵,۹۱۹,۷۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۹۹,۲۹۰ | ۹۹۷,۹۳۷ | ۹۹۷,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۷۹,۰۶۴,۱۸۶,۳۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۹۹,۳۵۵ | ۹۹۸,۰۰۲ | ۹۹۸,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۷۹,۵۴۲,۴۵۳,۳۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۹۹,۴۲۰ | ۹۹۸,۰۶۷ | ۹۹۸,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۸۰,۰۲۰,۷۲۰,۶۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۹۹,۴۸۴ | ۹۹۸,۱۳۱ | ۹۹۸,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۹۹,۵۵۰ | ۹۹۸,۱۹۷ | ۹۹۸,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۸۰,۹۸۴,۶۱۱,۰۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹۹۹,۶۱۶ | ۹۹۸,۲۶۳ | ۹۹۸,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۸۱,۴۷۰,۲۳۲,۵۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۱۷,۵۴۳ | ۱,۰۱۶,۱۷۵ | ۱,۰۱۶,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۱۳,۹۲۱,۵۸۵,۶۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۳۲,۱۶۱ | ۱,۰۳۰,۷۷۴ | ۱,۰۳۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۶۲۱,۸۶۸,۶۱۰,۳۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۲۳,۹۰۹ | ۱,۰۲۲,۵۳۳ | ۱,۰۲۲,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۵۶۰,۹۳۴,۲۰۴,۰۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۲,۰۸۶ | ۱,۰۰۰,۷۳۲ | ۱,۰۰۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۳۹۹,۷۳۱,۶۳۲,۱۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۰۲,۱۵۲ | ۱,۰۰۰,۷۹۸ | ۱,۰۰۰,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۸۸,۰۸۶ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۳۹۴,۳۱۶ | ۷,۴۰۰,۲۱۹,۲۹۹,۷۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۹۹,۶۷۹ | ۹۹۸,۳۴۱ | ۹۹۸,۳۴۱ | ۰ | ۶۲۵,۲۱۵ | ۸,۳۸۸,۸۷۶ | ۰ | ۹۰۶,۴۷۴ | ۷,۴۸۲,۴۰۲ | ۷,۴۶۹,۹۸۷,۸۹۲,۰۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۸۸,۹۲۴ | ۹۸۷,۴۸۰ | ۹۸۷,۴۸۰ | ۰ | ۱۴۹,۹۹۹ | ۷,۷۶۳,۶۶۱ | ۰ | ۹۰۶,۴۷۴ | ۶,۸۵۷,۱۸۷ | ۶,۷۷۱,۳۳۲,۹۹۷,۲۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۰۲,۱۹۷ | ۱,۰۰۰,۷۰۲ | ۱,۰۰۰,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۳,۶۶۲ | ۰ | ۹۰۶,۴۷۴ | ۶,۷۰۷,۱۸۸ | ۶,۷۱۱,۸۹۶,۰۴۴,۴۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||