ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۵۴,۱۰۵	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۳۰,۳۱۳	۰.۳۴ %	۲,۰۴۷,۹۰۴	۲۳.۱۲ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۶۰۷,۹۵۰	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۳۰,۲۹۷	۰.۳۵ %	۱,۹۶۶,۷۷۲	۲۲.۵۳ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۶۵,۹۴۱	۷۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۶۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۵۰,۷۷۶	۰.۵۹ %	۱,۸۳۸,۰۳۵	۲۱.۴۲ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۶	۰.۵۹ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۴۲ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۶	۰.۵۹ %	۸۵۹	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۴۲ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۶۲	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۵۵ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶,۴۴۸,۱۲۹	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۱,۸۱۸,۵۶۸	۲۱.۶۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶,۳۵۸,۱۳۸	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۷۷۳	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳,۰۳۴	۲۱.۹۵ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶,۳۲۳,۰۱۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۰۲	۰.۰۱ %	۱,۸۲۹,۳۸۴	۲۲.۱ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶,۲۶۹,۳۲۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۱,۳۵۵	۰.۰۲ %	۱,۸۲۴,۱۸۶	۲۲.۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...78 »