صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۶,۲۲۰,۸۲۲ ۷۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۷۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۷۸۲ ۰.۰۱ % ۱,۷۶۷,۳۴۲ ۲۱.۷۹ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۶,۲۲۰,۸۲۲ ۷۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۷۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۷۸۵ ۰.۰۱ % ۱,۷۶۷,۳۴۲ ۲۱.۷۹ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۶,۲۲۰,۸۲۲ ۷۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۷۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۷۸۸ ۰.۰۱ % ۱,۷۶۷,۳۴۲ ۲۱.۷۹ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۶,۲۷۹,۷۸۶ ۷۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۸۹۹ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۵۶۷ ۰.۰۲ % ۱,۷۶۰,۳۸۸ ۲۱.۵۶ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۶,۳۷۴,۵۹۴ ۷۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۴۳۰ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۹۷۷ ۰.۰۲ % ۱,۸۲۱,۷۵۴ ۲۱.۸۹ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۶,۳۶۳,۸۴۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۲۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۴۴۹ ۰.۰۲ % ۱,۸۱۸,۱۹۳ ۲۱.۸۹ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۶,۳۶۳,۸۴۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۲۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۴۵۲ ۰.۰۲ % ۱,۸۱۸,۱۹۳ ۲۱.۸۹ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۶,۳۶۳,۸۴۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۲۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۴۵۴ ۰.۰۲ % ۱,۸۱۸,۱۹۳ ۲۱.۸۹ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۶,۳۶۳,۸۴۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۲۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۴۵۷ ۰.۰۲ % ۱,۸۱۸,۱۹۳ ۲۱.۸۹ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۶,۳۶۳,۸۴۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۲۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰ % ۱,۴۶۰ ۰.۰۲ % ۱,۸۱۸,۱۹۳ ۲۱.۸۹ %