صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶,۳۳۹,۵۹۷ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۰۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۲,۰۱۵ | ۱۸.۱۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶,۳۹۶,۹۰۸ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۶۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۵۱,۵۸۲ | ۱۷.۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶,۴۴۶,۳۲۰ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۶۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳۹۷,۳۰۱ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۴۹,۶۸۵ | ۱۷.۰۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶,۴۴۶,۳۲۰ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۶۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳۹۷,۳۰۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۴۹,۶۸۵ | ۱۷.۰۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶,۴۴۶,۳۲۰ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۶۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳۹۷,۳۱۳ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۴۹,۶۸۵ | ۱۷.۰۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶,۶۹۴,۱۸۴ | ۸۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۴۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۷,۶۹۸ | ۱۷.۳۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶,۷۶۹,۱۳۱ | ۸۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۰۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۶,۴۶۱ | ۱۷.۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶,۸۶۸,۹۸۹ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۴۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۲,۲۲۰ | ۱۷.۱۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶,۹۱۹,۷۳۰ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۹۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۰,۹۰۰ | ۱۷.۰۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۷,۰۳۲,۲۷۹ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۱۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۷,۳۰۶ | ۱۶.۸۸ % |