صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۵,۱۴۳,۳۴۴ | ۸۴.۷ % | ۳۳,۶۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷,۰۳۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۰ % | ۲,۷۰۹,۸۷۲ | ۹.۱۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۴,۱۷۳,۵۰۶ | ۸۴.۴۷ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۶۸۶ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۰۷,۶۲۴ | ۹.۴۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۴,۱۷۳,۵۰۶ | ۸۴.۴۷ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۶۸۶ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۰۷,۶۲۴ | ۹.۴۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۴,۱۸۷,۱۷۵ | ۸۴.۴۹ % | ۳۳,۹۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۱۹ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۰۴,۱۰۸ | ۹.۴۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۴,۲۷۷,۰۰۰ | ۸۴.۵۴ % | ۳۳,۹۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۱۹ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۰۳,۸۸۸ | ۹.۴۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۴,۵۸۸,۳۱۲ | ۸۴.۶۷ % | ۳۴,۰۷۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۷۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۱۵,۹۸۲ | ۹.۳۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۴,۲۱۱,۸۷۶ | ۸۴.۴۳ % | ۳۴,۲۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۳۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۸۳۹ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۵۰,۹۵۸ | ۸.۵۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۳,۷۹۱,۳۰۳ | ۸۴.۶ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۵۵۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۵۸۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۱۶,۳۲۷ | ۸.۲۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۳۳۵ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۰۸۳ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |