صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۸۳۲ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۳,۶۹۲,۸۸۷ | ۸۴.۸۴ % | ۳۴,۵۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۸۲۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۵۸۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۱۶,۱۹۲ | ۷.۹۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۳,۵۶۱,۷۹۷ | ۸۴.۷۸ % | ۳۴,۸۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۰۲۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۳۳۰ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۱۳,۵۳۰ | ۷.۹۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۳,۸۶۹,۵۴۵ | ۸۴.۶۵ % | ۳۴,۸۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۴۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۱۴۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۰۹,۰۵۰ | ۸.۱۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۴,۲۵۴,۶۳۹ | ۸۴.۴۵ % | ۳۴,۹۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۳۶۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۶,۸۳۰ | ۱.۳۵ % | ۲,۴۴۹,۵۷۲ | ۸.۵۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۳,۸۸۰,۸۱۳ | ۸۴.۲۵ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۸۱۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۶,۵۸۰ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۵۰,۵۲۶ | ۸.۶۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۳,۸۸۰,۸۱۳ | ۸۴.۲۵ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۸۱۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۶,۳۳۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۵۰,۵۲۶ | ۸.۶۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۳,۸۸۰,۸۱۳ | ۸۴.۲۵ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۸۱۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۶,۰۸۲ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۵۰,۵۲۶ | ۸.۶۵ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۳,۹۲۹,۸۴۵ | ۸۴.۱۱ % | ۳۵,۲۴۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۶۸۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۸۵,۸۳۴ | ۱.۳۶ % | ۲,۵۰۴,۷۶۳ | ۸.۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۴,۲۷۳,۵۵۰ | ۸۴.۳۱ % | ۳۵,۳۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۴۳۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۸۸,۲۹۳ | ۱.۳۵ % | ۲,۵۰۱,۶۲۵ | ۸.۶۹ % |