صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۴,۰۸۳,۹۸۸ | ۸۵ % | ۳۵,۵۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۵۳۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۲,۵۷۹ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۳۶,۰۵۸ | ۷.۸۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۳,۹۹۵,۳۷۲ | ۸۶.۰۳ % | ۳۵,۶۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۴۸۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۳۹,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۳۷,۳۳۱ | ۶.۵۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۴,۰۴۷,۶۹۸ | ۸۶.۲۳ % | ۳۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۰۳۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۰,۹۶۰ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۲۱,۴۱۱ | ۶.۵۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۴,۰۴۷,۶۹۸ | ۸۶.۲۳ % | ۳۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۰۳۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۰,۷۱۳ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۲۱,۴۱۱ | ۶.۵۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۴,۰۴۷,۶۹۸ | ۸۶.۲۳ % | ۳۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۰۳۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۰,۴۶۷ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۲۱,۴۱۱ | ۶.۵۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۳,۷۵۷,۲۹۸ | ۸۶.۱۳ % | ۳۵,۹۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۲۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۴۲,۰۷۴ | ۱.۶ % | ۱,۷۶۳,۷۰۷ | ۶.۳۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۳,۴۵۱,۰۶۶ | ۸۶.۰۷ % | ۳۶,۰۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۷۹۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۵ | ۰.۱۲ % | ۳۹۲,۱۵۸ | ۱.۴۴ % | ۱,۷۵۵,۹۴۷ | ۶.۴۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۳,۲۲۱,۳۹۷ | ۸۵.۹۲ % | ۳۶,۲۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۴۳۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۵ | ۰.۱۲ % | ۳۸۶,۳۲۰ | ۱.۴۳ % | ۱,۷۶۹,۵۴۲ | ۶.۵۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۳,۲۱۹,۲۱۰ | ۸۵.۹۱ % | ۳۶,۲۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۰۴۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۷,۵۷۶ | ۱.۵۴ % | ۱,۷۷۳,۸۶۶ | ۶.۵۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۳,۵۴۴,۳۱۶ | ۸۶.۱ % | ۳۶,۲۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۷۶۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۴۸,۴۶۰ | ۱.۶۴ % | ۱,۷۴۰,۶۶۷ | ۶.۳۷ % |