صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۲,۸۸۱,۴۱۸ | ۸۴.۸۷ % | ۳۷,۱۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۷۶۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۸۵۹,۸۶۷ | ۳.۱۹ % | ۲,۱۱۹,۰۹۴ | ۷.۸۶ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۲,۷۰۷,۴۹۶ | ۸۴.۷۹ % | ۳۷,۵۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۱۴۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۴۸۸,۴۰۲ | ۱۳.۰۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۲,۳۱۳,۴۷۸ | ۸۵.۶۳ % | ۳۷,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۸۸۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۱۶۱,۶۶۴ | ۱۲.۱۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۶ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۶۲۲ | ۱.۶۳ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۶ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۳۶۱ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۷ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۲,۳۱۷,۰۹۸ | ۸۶.۳۱ % | ۳۷,۷۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۷۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۸۴۱ | ۱.۶ % | ۲,۹۵۷,۹۰۹ | ۱۱.۴۴ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۲,۰۱۱,۲۴۸ | ۸۶.۱۵ % | ۳۸,۰۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۷۱۰ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۵۴,۶۳۴ | ۱۱.۵۶ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۱,۷۳۹,۸۲۷ | ۸۶.۰۲ % | ۳۸,۲۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۳۲۲ | ۱.۶۳ % | ۲,۹۵۱,۴۱۵ | ۱۱.۶۸ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۶,۹۸۹,۲۷۹ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۰ | ۴.۷۱ % | ۲,۷۸۷,۷۲۴ | ۲۶.۸۱ % |