صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۳,۵۴۴,۳۱۶ | ۸۶.۱ % | ۳۶,۲۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۷۶۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۴۸,۱۹۴ | ۱.۶۴ % | ۱,۷۴۰,۶۶۷ | ۶.۳۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۳,۵۴۴,۳۱۶ | ۸۶.۱ % | ۳۶,۲۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۷۶۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۴۷,۹۲۸ | ۱.۶۴ % | ۱,۷۴۰,۶۶۷ | ۶.۳۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۳,۱۷۷,۵۲۰ | ۸۶.۰۳ % | ۳۶,۳۱۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۸۱۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۷۳۸,۶۷۳ | ۶.۴۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۲,۸۰۹,۵۲۱ | ۸۵.۸۵ % | ۳۶,۴۰۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۰۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۶,۳۶۸ | ۱.۵۷ % | ۱,۷۳۶,۷۳۱ | ۶.۵۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۳,۰۷۶,۹۲۲ | ۸۶ % | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۶۹۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۲۲,۷۲۱ | ۱.۵۸ % | ۱,۷۲۸,۰۹۳ | ۶.۴۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۲,۷۶۸,۴۴۲ | ۸۵.۸۶ % | ۳۶,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۰۸۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۲۵,۱۹۰ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۶,۷۹۳ | ۶.۴۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۵,۴۵۷ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۵,۱۹۴ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۹۳۱ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۲,۵۹۴,۲۸۱ | ۸۵.۲۴ % | ۳۷,۰۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۴۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۶۶۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۸۹۸,۷۵۲ | ۷.۱۶ % |