صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶,۳۷۶,۹۷۲ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۲,۴۳۸ | ۴.۳۷ % | ۲,۳۰۵,۷۷۱ | ۲۵.۰۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶,۳۴۸,۴۶۱ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۶۲,۵۹۰ | ۵.۰۷ % | ۲,۱۸۰,۲۵۱ | ۲۳.۹۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۶,۲۴۴,۵۳۰ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۱۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۶۴,۲۱۶ | ۵.۱۹ % | ۲,۱۱۴,۴۲۰ | ۲۳.۶۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۶,۲۴۴,۵۳۰ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۱۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۲,۱۱۴,۴۲۰ | ۲۳.۶۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۶,۱۴۹,۵۹۸ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۱,۴۰۷ | ۴.۵۷ % | ۲,۱۱۱,۵۳۵ | ۲۴.۰۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶,۱۲۱,۴۴۸ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۳,۰۱۱ | ۴.۵۴ % | ۲,۲۲۰,۷۷۵ | ۲۵.۰۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶,۱۲۱,۴۴۸ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۲,۷۵۴ | ۴.۵۴ % | ۲,۲۲۰,۷۷۵ | ۲۵.۰۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶,۱۲۱,۴۴۸ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۲,۴۹۸ | ۴.۵۴ % | ۲,۲۲۰,۷۷۵ | ۲۵.۰۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶,۰۹۸,۶۸۹ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۰,۳۸۲ | ۴.۵۲ % | ۲,۲۲۹,۷۸۰ | ۲۵.۱۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶,۱۵۰,۶۷۴ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۰,۱۲۶ | ۴.۴۹ % | ۲,۲۲۷,۱۲۹ | ۲۵.۰۱ % |