ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶,۷۶۰,۳۴۲	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۰۱ %	۳۰,۳۷۷	۰.۳۳ %	۲,۲۰۶,۴۵۰	۲۴.۱۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶,۷۶۰,۳۴۲	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۰۱ %	۳۰,۳۶۱	۰.۳۳ %	۲,۲۰۶,۴۵۰	۲۴.۱۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶,۷۶۰,۳۴۲	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۰۱ %	۳۰,۳۴۵	۰.۳۳ %	۲,۲۰۶,۴۵۰	۲۴.۱۹ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۷۰۵,۹۹۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۳۰,۶۰۸	۰.۳۴ %	۲,۱۳۰,۱۵۷	۲۳.۶۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۵۴,۱۰۵	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۳۰,۳۱۳	۰.۳۴ %	۲,۰۴۷,۹۰۴	۲۳.۱۲ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۶۰۷,۹۵۰	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۳۰,۲۹۷	۰.۳۵ %	۱,۹۶۶,۷۷۲	۲۲.۵۳ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۶۵,۹۴۱	۷۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۶۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۵۰,۷۷۶	۰.۵۹ %	۱,۸۳۸,۰۳۵	۲۱.۴۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۶	۰.۵۹ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۴۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۶	۰.۵۹ %	۸۵۹	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۴۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۵۲۴,۲۱۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۲۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۶۲	۰.۰۱ %	۱,۸۲۶,۳۹۳	۲۱.۵۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...83 »