صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶,۱۸۹,۵۵۸ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۱۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۷,۳۳۷ | ۴.۴۷ % | ۲,۱۷۵,۹۲۹ | ۲۴.۴۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶,۱۸۹,۵۵۸ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۱۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۷,۰۸۶ | ۴.۴۷ % | ۲,۱۷۵,۹۲۹ | ۲۴.۴۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶,۲۳۷,۹۴۴ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۵۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۶,۸۳۵ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۷۸,۹۵۶ | ۲۴.۳۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶,۲۹۴,۱۴۸ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۹,۲۰۷ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۶۶,۴۲۰ | ۲۴.۱۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶,۳۴۰,۶۶۷ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۳۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۷ | ۰.۹۶ % | ۳۹۶,۶۳۳ | ۴.۴ % | ۲,۰۷۰,۴۱۵ | ۲۲.۹۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۶,۳۵۳,۹۲۹ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۱,۸۶۴ | ۵.۳۴ % | ۲,۰۵۷,۸۴۷ | ۲۲.۸۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۶,۲۴۷,۵۶۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۱,۵۵۶ | ۵.۴ % | ۲,۰۵۵,۰۷۱ | ۲۳.۰۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۶,۲۴۷,۵۶۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۱,۲۴۸ | ۵.۴ % | ۲,۰۵۵,۰۷۱ | ۲۳.۰۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۶,۲۴۷,۵۶۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۰,۹۴۱ | ۵.۴ % | ۲,۰۵۵,۰۷۱ | ۲۳.۰۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶,۲۸۴,۹۷۳ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۲۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۰,۶۳۴ | ۵.۳۷ % | ۲,۰۵۲,۶۶۹ | ۲۲.۹۵ % |