صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶,۲۴۶,۵۰۷ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۹,۸۷۱ | ۴.۴۲ % | ۲,۲۷۷,۸۹۵ | ۲۵.۱۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶,۲۴۶,۵۰۷ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۹,۶۱۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۲۷۷,۸۹۵ | ۲۵.۱۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶,۲۶۸,۱۸۶ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۵۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۹,۳۸۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۲۶۶,۸۴۸ | ۲۵.۰۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶,۲۶۸,۱۸۶ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۵۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۹,۱۳۲ | ۴.۴ % | ۲,۲۶۶,۸۴۸ | ۲۵.۰۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶,۲۶۸,۱۸۶ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۵۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۸,۸۷۸ | ۴.۴ % | ۲,۲۶۶,۸۴۸ | ۲۵.۰۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶,۲۸۰,۵۲۶ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۵ | ۴.۴ % | ۲,۲۶۱,۷۰۴ | ۲۴.۹۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶,۳۲۸,۲۷۳ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۵,۵۹۲ | ۴.۴۵ % | ۲,۲۵۱,۷۳۷ | ۲۴.۷۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶,۲۶۶,۳۳۴ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۹۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۸,۲۲۴ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۶۷,۴۸۷ | ۲۴.۱۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶,۲۲۵,۹۸۸ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۴۳,۳۵۰ | ۵.۰۱ % | ۲,۰۵۱,۲۶۸ | ۲۳.۱۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶,۱۸۹,۵۵۸ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۱۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۳۹۷,۵۸۹ | ۴.۴۷ % | ۲,۱۷۵,۹۲۹ | ۲۴.۴۸ % |