صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۵۱ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۷۴۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۸۱۴ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۸۶۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۷ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۸۱۹ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۱۵۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۷ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۸۲۵ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۱۵۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۷ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱,۸۳۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۱۵۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۱۴۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۳۶ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۹۴۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۳۷ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۴۲۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۷ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۴۲ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۸۴۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۳۸ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۶۸۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۴,۰۱۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۱۴,۵۸۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۳۹ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۶۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۶۲,۸۵۹ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۱ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۹,۷۷۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۱ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۹,۷۷۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |