صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳۳,۳۴۹,۹۲۹ | ۹۰.۴۱ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۹,۷۷۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۷ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۳۶۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۶,۳۳۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۹ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۵۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۳,۰۲۱ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۹ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۹۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۹,۷۸۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۹ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۶,۵۸۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۰۱ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۰۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۳,۴۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۰۱ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۰۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۳,۴۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۱.۰۱ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۰۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۳,۴۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۸ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۶,۷۷۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳۳,۵۵۰,۷۶۲ | ۹۰.۹۸ % | ۳۰,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۵۶,۷۷۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |