ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵,۶۸۸,۱۷۰	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۱۰,۷۴۸	۸.۶۵ %	۶۷۷,۸۷۳	۹.۶۱ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵,۶۸۸,۱۷۰	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۱۰,۳۴۱	۸.۶۵ %	۶۷۷,۸۷۳	۹.۶۱ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵,۷۰۰,۴۳۵	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۹,۹۵۴	۸.۶۳ %	۶۷۶,۹۴۵	۹.۵۸ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۷۲۹,۲۷۴	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۲۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۹,۵۴۸	۸.۵۹ %	۶۷۶,۳۸۸	۹.۵۳ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵,۸۲۹,۳۹۴	۸۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۹,۱۴۳	۸.۴۷ %	۶۷۵,۷۲۶	۹.۳۹ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵,۸۵۸,۳۹۹	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۸,۷۳۸	۸.۴۳ %	۶۷۵,۱۶۶	۹.۳۵ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۸,۳۳۴	۸.۳۶ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۹۳۰	۸.۳۵ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۵۲۷	۸.۳۵ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۰۵۹,۲۱۹	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۱۱۲	۸.۱۷ %	۶۸۳,۵۲۳	۹.۲ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...78 »