ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶,۴۱۸,۱۰۰	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۱۵,۱۹۰	۷.۸۳ %	۷۴۸,۲۸۵	۹.۵۲ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶,۴۱۸,۱۰۰	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۱۴,۷۹۴	۷.۸۲ %	۷۴۸,۲۸۵	۹.۵۲ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶,۴۱۸,۱۰۰	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۱۴,۳۹۸	۷.۸۲ %	۷۴۸,۲۸۵	۹.۵۲ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶,۳۸۰,۳۴۲	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۵۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۱,۵۲۶	۷.۶۵ %	۸۰۵,۱۹۷	۱۰.۲۴ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶,۳۵۹,۳۰۵	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۲,۸۸۶	۷.۶۷ %	۸۱۹,۹۳۷	۱۰.۴۳ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶,۱۳۴,۷۹۱	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۳۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۹,۲۹۳	۷.۶۹ %	۱,۰۹۹,۳۵۲	۱۳.۸۸ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶,۱۲۷,۹۹۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۰	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۸۳۲	۷.۶۵ %	۱,۱۳۸,۵۵۴	۱۴.۳۱ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۴۳۹	۷.۶۵ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۰۴۷	۷.۶۴ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۷,۶۵۵	۷.۶۴ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...78 »