ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۱۶۲,۶۴۰	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۷,۲۶۳	۷.۶ %	۱,۱۴۴,۶۹۶	۱۴.۳۲ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۰۷۳,۲۲۰	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۱,۲۰۴,۹۸۰	۱۵.۲۵ %	۵۴۶,۳۲۴	۶.۹۱ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۰۴۲,۷۰۱	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۴,۵۹۰	۸.۳۱ %	۵۴۵,۸۲۱	۷.۵۱ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۹۸۶,۸۸۸	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۷,۶۰۶	۸.۲۹ %	۵۴۰,۶۴۸	۷.۵ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵,۹۸۶,۸۸۸	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۷,۲۱۶	۸.۲۹ %	۵۴۰,۶۴۸	۷.۵ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵,۹۸۶,۸۸۸	۸۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۶,۸۲۸	۸.۲۸ %	۵۴۰,۶۴۸	۷.۵ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵,۹۸۶,۸۸۸	۸۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۶,۴۴۰	۸.۲۸ %	۵۴۰,۶۴۸	۷.۵۱ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵,۹۲۷,۱۹۹	۸۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۴۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۱۶,۷۲۰	۸.۶۵ %	۵۰۸,۱۵۱	۷.۱۳ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵,۸۰۸,۱۳۹	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۵,۸۰۱	۸.۶۵ %	۵۰۷,۶۸۲	۷.۲۵ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۴۳,۹۵۱	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۵,۲۷۸	۸.۵۹ %	۵۰۷,۲۲۸	۷.۳۲ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...78 »