صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳,۵۶۰,۷۱۵ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۵,۸۳۳ | ۱۳.۳۸ % | ۲۳۰,۸۴۵ | ۵.۲۷ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳,۵۱۲,۲۵۶ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۵,۴۶۰ | ۱۳.۵۳ % | ۲۳۰,۶۱۰ | ۵.۳۳ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳,۴۸۸,۳۴۵ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۵,۰۸۸ | ۱۳.۵۹ % | ۲۳۰,۳۷۰ | ۵.۳۵ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۴۷۲,۳۵۱ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۴,۷۱۶ | ۱۳.۶۴ % | ۲۳۰,۰۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۴۷۲,۳۵۱ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۴,۳۴۴ | ۱۳.۶۳ % | ۲۳۰,۰۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۴۷۲,۳۵۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۹۷۳ | ۱۳.۶۲ % | ۲۳۰,۰۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۷,۸۰۳ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۶۰۲ | ۱۳.۷ % | ۲۲۹,۸۵۱ | ۵.۳۹ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۴۶۰,۱۵۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۲۳۲ | ۱۳.۶۵ % | ۲۲۹,۶۱۳ | ۵.۳۷ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۴۸۰,۷۴۶ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۲,۲۶۳ | ۱۳.۵۶ % | ۲۲۹,۹۷۷ | ۵.۳۶ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۴۹۳,۱۰۰ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۱,۸۹۴ | ۱۳.۵۲ % | ۲۲۹,۷۳۸ | ۵.۳۴ % |