صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴,۷۶۹,۱۴۱ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۰۶ % | ۲۴۵,۶۲۰ | ۴.۸۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۸۰۲,۰۲۰ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۲۴۶,۷۷۵ | ۴.۸۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴,۸۳۰,۷۹۰ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۱۲۲ | ۰.۴۷ % | ۲۲۳,۸۳۱ | ۴.۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴,۸۶۶,۰۰۷ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲۲۳,۶۳۴ | ۴.۳۵ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴,۷۸۰,۹۷۶ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۱ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۳۴۸ | ۰.۹۹ % | ۲۲۳,۴۵۰ | ۴.۴۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۶ | ۱.۳ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۰۴ % | ۲۲۳,۰۸۱ | ۴.۶۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۶ | ۱.۳ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۰۴ % | ۲۲۳,۰۸۱ | ۴.۶۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۶ | ۱.۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۰۴ % | ۲۲۳,۰۸۱ | ۴.۶۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۴,۵۰۸,۱۴۶ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۲۵۲ | ۴.۹۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۴۷۹,۳۷۷ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۲۳۳,۰۶۹ | ۴.۹۳ % |