صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۳۸۴,۸۴۸ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۳ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۸۴۵ | ۵.۰۱ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۴,۳۸۴,۸۴۸ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۸۴۵ | ۵.۰۱ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۴,۳۲۳,۲۰۰ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۵۰۸ | ۵.۰۷ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۴,۳۴۷,۹۹۸ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۱۸۵ | ۵.۰۳ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴,۳۴۷,۹۹۸ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۱۸۵ | ۵.۰۳ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴,۳۸۵,۱۲۶ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۵ | ۰.۲۹ % | ۴۳۰ | ۰.۰۱ % | ۲۳۰,۹۳۸ | ۴.۹۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۴,۴۲۸,۰۳۲ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۳۰,۵۶۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴,۴۲۸,۰۳۲ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۰۲ % | ۲۳۰,۵۶۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴,۴۲۸,۰۳۲ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲۳۰,۵۶۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۴,۴۵۳,۲۴۸ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۰۲ % | ۲۳۰,۳۰۹ | ۴.۹ % |