صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۴۷۵,۲۶۷ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۲ % | ۲۳۲,۸۸۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۵۳۶,۹۱۶ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۶ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳۳,۳۴۱ | ۴.۸۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴,۵۴۹,۲۴۵ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۶ % | ۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۹۱۸ | ۴.۸۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۴,۵۴۹,۲۴۵ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۶ % | ۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۹۱۸ | ۴.۸۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۴,۵۴۹,۲۴۵ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۶ % | ۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۹۱۸ | ۴.۸۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۴,۴۷۱,۱۵۷ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۵۳۶ | ۴.۹۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۴,۴۷۱,۱۵۷ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۵۳۶ | ۴.۹۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴,۳۹۳,۰۶۸ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۳۳۱ | ۵.۰۱ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۴,۳۹۳,۰۶۸ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳۲,۱۴۶ | ۵.۰۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴,۳۸۴,۸۴۸ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳۱,۸۴۵ | ۵.۰۱ % |