صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴,۴۸۷,۸۷۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۱۲۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴,۴۹۰,۷۹۲ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴۵۲,۰۴۸ | ۹.۱۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴,۴۹۰,۷۹۲ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۵۲,۰۴۸ | ۹.۱۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴,۴۹۳,۱۵۴ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴۵۱,۶۹۶ | ۹.۱۱ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۵۲۹,۶۱۵ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۲۶ | ۰.۱۱ % | ۴۴۸,۴۹۹ | ۸.۹۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴,۵۱۹,۰۹۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۲۷ | ۰.۱۱ % | ۴۴۸,۱۲۸ | ۸.۹۹ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴,۵۹۸,۴۳۵ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۴۶۹,۱۲۵ | ۹.۲۳ % |