صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۵,۰۴۴,۳۶۰ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۰۶۷ | ۸.۸۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴,۹۱۵,۶۳۱ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹۱,۱۴۴ | ۹.۰۶ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۶۳۰,۶۱۰ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۵۱۳ | ۹.۵۵ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۶۳۰,۶۱۰ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۵۱۳ | ۹.۵۵ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۶۳۰,۶۱۰ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۹۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۵۱۳ | ۹.۵۵ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۵۹۱,۲۸۹ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۸۲۸ | ۹.۶۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۵۵۰,۲۰۶ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵۵۸,۷۱۴ | ۱۰.۹۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۵۲۱,۰۰۲ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۷۵۶ | ۱۱.۳ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۴۸۶,۰۴۴ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۶۳۰,۵۱۳ | ۱۲.۲۹ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴,۶۰۳,۷۵۳ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۷۱۴,۷۰۸ | ۱۳.۴ % |