صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۵۶۴,۷۷۳ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۲۷,۰۹۲ | ۱۳.۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۵۶۴,۷۷۳ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۲۷,۰۹۲ | ۱۳.۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۵۶۴,۷۷۳ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۲۷,۰۹۲ | ۱۳.۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۵۷۴,۷۷۵ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۲۶,۲۵۸ | ۱۳.۶۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۶۱۶,۰۸۱ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۷۲۵,۶۰۹ | ۱۳.۵۵ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۶۰۸,۰۲۱ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۷۲۵,۰۲۰ | ۱۳.۵۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۴۷۹,۸۷۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۳۷,۴۸۲ | ۱۴.۱ % |