صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۳,۲۰۲ | ۸.۴۴ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵,۹۳۸,۱۲۳ | ۸۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۹۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۲,۷۹۲ | ۸.۴ % | ۶۶۳,۹۳۹ | ۹.۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵,۹۹۰,۵۱۴ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۳۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۲,۸۵۲ | ۸.۳۴ % | ۶۶۳,۴۰۱ | ۹.۰۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵,۹۲۱,۶۳۸ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۹۷۳ | ۸.۴۱ % | ۶۶۶,۲۸۸ | ۹.۱۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵,۷۷۳,۹۸۹ | ۸۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۵۶۴ | ۸.۵۶ % | ۶۷۸,۷۷۶ | ۹.۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵,۶۸۸,۱۷۰ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۱۵۶ | ۸.۶۶ % | ۶۷۷,۸۷۳ | ۹.۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵,۶۸۸,۱۷۰ | ۸۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۰,۷۴۸ | ۸.۶۵ % | ۶۷۷,۸۷۳ | ۹.۶۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۵,۶۸۸,۱۷۰ | ۸۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۰,۳۴۱ | ۸.۶۵ % | ۶۷۷,۸۷۳ | ۹.۶۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵,۷۰۰,۴۳۵ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۹,۹۵۴ | ۸.۶۳ % | ۶۷۶,۹۴۵ | ۹.۵۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵,۷۲۹,۲۷۴ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۹,۵۴۸ | ۸.۵۹ % | ۶۷۶,۳۸۸ | ۹.۵۳ % |