صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶,۳۰۷,۳۳۴ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۵,۱۰۴ | ۷.۸۶ % | ۷۰۵,۷۲۴ | ۹.۱۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶,۳۰۷,۳۳۴ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۴,۷۰۵ | ۷.۸۶ % | ۷۰۵,۷۲۴ | ۹.۱۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶,۳۴۶,۱۲۵ | ۸۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۴۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۴,۳۴۱ | ۷.۸ % | ۷۲۰,۱۲۶ | ۹.۲۹ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶,۳۹۳,۷۱۶ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۹۸۷ | ۷.۸۴ % | ۷۲۱,۳۵۴ | ۹.۲۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶,۴۰۵,۵۷۳ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۳,۵۰۷ | ۷.۶۹ % | ۷۶۲,۳۰۶ | ۹.۷۱ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶,۴۰۵,۵۷۳ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۳۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۳,۱۰۹ | ۷.۶۸ % | ۷۶۱,۶۱۰ | ۹.۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۵,۱۹۰ | ۷.۸۳ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۴,۷۹۴ | ۷.۸۲ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۴,۳۹۸ | ۷.۸۲ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶,۳۸۰,۳۴۲ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۱,۵۲۶ | ۷.۶۵ % | ۸۰۵,۱۹۷ | ۱۰.۲۴ % |