ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵,۸۲۹,۳۹۴	۸۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۹,۱۴۳	۸.۴۷ %	۶۷۵,۷۲۶	۹.۳۹ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵,۸۵۸,۳۹۹	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۸,۷۳۸	۸.۴۳ %	۶۷۵,۱۶۶	۹.۳۵ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۸,۳۳۴	۸.۳۶ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۹۳۰	۸.۳۵ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵,۹۱۵,۰۷۸	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۵۲۷	۸.۳۵ %	۶۷۴,۱۵۵	۹.۲۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۰۵۹,۲۱۹	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۷,۱۱۲	۸.۱۷ %	۶۸۳,۵۲۳	۹.۲ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۱۱۹,۹۵۱	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۶,۷۱۰	۸.۱ %	۶۸۲,۸۸۱	۹.۱۲ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۲۶۷,۱۴۶	۸۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۶,۳۰۸	۷.۹۴ %	۶۸۲,۲۹۳	۸.۹۳ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۲۹۴,۳۶۱	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۴۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۵,۹۰۷	۷.۹۱ %	۶۸۱,۶۶۰	۸.۹ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۳۰۷,۳۳۴	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۶۰۵,۵۰۴	۷.۸۶ %	۷۰۵,۷۲۴	۹.۱۷ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...73 »