ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶,۳۵۹,۳۰۵	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۲,۸۸۶	۷.۶۷ %	۸۱۹,۹۳۷	۱۰.۴۳ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶,۱۳۴,۷۹۱	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۳۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۹,۲۹۳	۷.۶۹ %	۱,۰۹۹,۳۵۲	۱۳.۸۸ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶,۱۲۷,۹۹۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۰	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۸۳۲	۷.۶۵ %	۱,۱۳۸,۵۵۴	۱۴.۳۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۴۳۹	۷.۶۵ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۸,۰۴۷	۷.۶۴ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶,۱۳۲,۲۸۲	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۷,۶۵۵	۷.۶۴ %	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۴.۲۹ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۱۶۲,۶۴۰	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۷,۲۶۳	۷.۶ %	۱,۱۴۴,۶۹۶	۱۴.۳۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۰۷۳,۲۲۰	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۱,۲۰۴,۹۸۰	۱۵.۲۵ %	۵۴۶,۳۲۴	۶.۹۱ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۰۴۲,۷۰۱	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۰۴,۵۹۰	۸.۳۱ %	۵۴۵,۸۲۱	۷.۵۱ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۹۸۶,۸۸۸	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۷,۶۰۶	۸.۲۹ %	۵۴۰,۶۴۸	۷.۵ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...73 »