صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۷,۱۲۸,۴۴۴ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۷,۳۷۵ | ۱۶.۵۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۷,۰۹۵,۰۲۸ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۵۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۳۹,۰۰۴ | ۱۶.۴۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۷,۰۵۳,۷۹۵ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۱,۹۰۳ | ۱۶.۶۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۹۲۳,۰۳۳ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۹۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۰,۲۹۰ | ۱۶.۹۳ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶,۹۲۳,۰۳۳ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۹۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۰,۲۹۰ | ۱۶.۹۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶,۹۲۳,۰۳۳ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۹۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۰,۲۹۰ | ۱۶.۹۳ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۶,۸۸۸,۱۳۵ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۳۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۸,۲۷۴ | ۱۶.۹۸ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۶,۷۵۲,۹۱۴ | ۸۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۷۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۶۵۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۴,۴۵۴ | ۱۷.۳۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۶,۵۷۳,۹۷۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۷,۷۲۵ | ۱۷.۷۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۶,۴۷۹,۱۵۳ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۹,۸۳۸ | ۱۷.۱۴ % |