صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۵,۲۰۵,۵۸۷ | ۸۴.۱ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۶۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۰۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۵,۲۰۵,۵۸۷ | ۸۴.۱ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۶۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۱۵۲ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۰۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۵,۲۰۵,۵۸۷ | ۸۴.۱ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۶۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۱۶۹ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۰۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۵,۲۰۵,۵۸۷ | ۸۴.۱ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۶۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۱۸۷ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۰۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳۵,۷۹۵,۷۲۹ | ۸۳.۴۴ % | ۳۳,۵۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۲۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰ % | ۵,۱۱۹,۹۴۲ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳۵,۵۱۲,۸۰۸ | ۸۳.۳۵ % | ۳۳,۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۱۸۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۲,۰۷۵ | ۰ % | ۵,۱۱۲,۷۳۱ | ۱۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۴,۷۰۵,۵۱۸ | ۸۳.۴۸ % | ۳۳,۸۱۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۵۷۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۶۲۹ | ۰ % | ۴,۸۸۸,۰۹۱ | ۱۱.۷۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۳,۹۶۶,۲۵۶ | ۸۳.۵۱ % | ۳۴,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۹۶۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۵۷ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۳۶۰ | ۱۱.۶۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳۳,۸۷۱,۰۵۹ | ۸۳.۴۸ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۸۷۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۵۹۹ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳۳,۸۷۱,۰۵۹ | ۸۳.۴۸ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۸۷۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۵۹۹ | ۱۱.۶۶ % |