ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۵,۶۴۸,۳۵۵	۸۵.۵۲ %	۳۴,۰۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۰۱ %	۲,۴۱۹,۱۲۱	۸.۰۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۸,۳۵۵	۸۵.۵۲ %	۳۴,۰۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۰۱ %	۲,۴۱۹,۱۲۱	۸.۰۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۵,۶۴۸,۳۵۵	۸۵.۵۲ %	۳۴,۰۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۹,۱۲۱	۸.۰۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۵,۸۴۷,۹۰۷	۸۴.۸۴ %	۳۴,۰۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۷۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲۱,۳۴۵	۰.۰۷ %	۲,۶۹۸,۲۸۶	۸.۸۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۵,۶۶۲,۱۵۱	۸۴.۸۵ %	۳۳,۷۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۴۸۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲	۰.۰۷ %	۱,۳۹۷	۰ %	۲,۶۹۳,۰۸۳	۸.۹ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۵,۶۶۲,۱۵۱	۸۴.۸۵ %	۳۳,۷۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۴۸۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲	۰.۰۷ %	۱,۴۰۹	۰ %	۲,۶۹۳,۰۸۳	۸.۹ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۵,۱۴۳,۳۴۴	۸۴.۷ %	۳۳,۶۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷,۰۳۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۱,۴۲۱	۰ %	۲,۷۰۹,۸۷۲	۹.۱۳ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۴,۱۷۳,۵۰۶	۸۴.۴۷ %	۳۳,۷۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱,۶۸۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۲,۷۰۷,۶۲۴	۹.۴۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۷۳,۵۰۶	۸۴.۴۷ %	۳۳,۷۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱,۶۸۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۰۱ %	۲,۷۰۷,۶۲۴	۹.۴۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۴,۱۸۷,۱۷۵	۸۴.۴۹ %	۳۳,۹۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱,۱۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۱ %	۲,۷۰۴,۱۰۸	۹.۴۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...88 »