ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۴,۰۴۷,۶۹۸	۸۶.۲۳ %	۳۵,۸۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۰۳۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۴۰۰,۴۶۷	۱.۴۴ %	۱,۸۲۱,۴۱۱	۶.۵۳ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۳,۷۵۷,۲۹۸	۸۶.۱۳ %	۳۵,۹۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۵۲۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۴۴۲,۰۷۴	۱.۶ %	۱,۷۶۳,۷۰۷	۶.۳۹ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۳,۴۵۱,۰۶۶	۸۶.۰۷ %	۳۶,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۷۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۵	۰.۱۲ %	۳۹۲,۱۵۸	۱.۴۴ %	۱,۷۵۵,۹۴۷	۶.۴۴ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۳,۲۲۱,۳۹۷	۸۵.۹۲ %	۳۶,۲۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۴۳۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۵	۰.۱۲ %	۳۸۶,۳۲۰	۱.۴۳ %	۱,۷۶۹,۵۴۲	۶.۵۵ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۳,۲۱۹,۲۱۰	۸۵.۹۱ %	۳۶,۲۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۰۴۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۱۷,۵۷۶	۱.۵۴ %	۱,۷۷۳,۸۶۶	۶.۵۶ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۳,۵۴۴,۳۱۶	۸۶.۱ %	۳۶,۲۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۷۶۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۴۸,۴۶۰	۱.۶۴ %	۱,۷۴۰,۶۶۷	۶.۳۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۳,۵۴۴,۳۱۶	۸۶.۱ %	۳۶,۲۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۷۶۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۴۸,۱۹۴	۱.۶۴ %	۱,۷۴۰,۶۶۷	۶.۳۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۳,۵۴۴,۳۱۶	۸۶.۱ %	۳۶,۲۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۷۶۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۴۷,۹۲۸	۱.۶۴ %	۱,۷۴۰,۶۶۷	۶.۳۷ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳,۱۷۷,۵۲۰	۸۶.۰۳ %	۳۶,۳۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۸۱۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۱۶,۵۱۳	۱.۵۵ %	۱,۷۳۸,۶۷۳	۶.۴۵ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۲,۸۰۹,۵۲۱	۸۵.۸۵ %	۳۶,۴۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۹۰۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۴۱۶,۳۶۸	۱.۵۷ %	۱,۷۳۶,۷۳۱	۶.۵۴ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...88 »