صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۶ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۳۶۱ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۷ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۲,۳۱۷,۰۹۸ | ۸۶.۳۱ % | ۳۷,۷۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۷۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۸۴۱ | ۱.۶ % | ۲,۹۵۷,۹۰۹ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۲,۰۱۱,۲۴۸ | ۸۶.۱۵ % | ۳۸,۰۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۷۱۰ | ۱.۶۲ % | ۲,۹۵۴,۶۳۴ | ۱۱.۵۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۱,۷۳۹,۸۲۷ | ۸۶.۰۲ % | ۳۸,۲۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۲,۳۲۲ | ۱.۶۳ % | ۲,۹۵۱,۴۱۵ | ۱۱.۶۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۶,۹۸۹,۲۷۹ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۰ | ۴.۷۱ % | ۲,۷۸۷,۷۲۴ | ۲۶.۸۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۶,۸۷۹,۸۸۰ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۹۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۹ | ۴.۰۲ % | ۲,۷۸۴,۸۳۵ | ۲۷.۲۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۶,۸۷۹,۸۸۰ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۹۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۱۰,۰۷۲ | ۴.۰۲ % | ۲,۷۸۴,۸۳۵ | ۲۷.۲۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۶,۸۷۹,۸۸۰ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۹۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۹,۸۰۵ | ۴.۰۲ % | ۲,۷۸۴,۸۳۵ | ۲۷.۲۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶,۸۹۳,۴۴۹ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۹۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۴۰۹,۵۳۹ | ۴.۰۱ % | ۲,۷۸۳,۸۷۸ | ۲۷.۲۴ % |