صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۴,۲۷۷,۰۰۰ | ۸۴.۵۴ % | ۳۳,۹۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۱۹ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۰۳,۸۸۸ | ۹.۴۲ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۴,۵۸۸,۳۱۲ | ۸۴.۶۷ % | ۳۴,۰۷۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۷۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۱۵,۹۸۲ | ۹.۳۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۴,۲۱۱,۸۷۶ | ۸۴.۴۳ % | ۳۴,۲۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۳۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۸۳۹ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۵۰,۹۵۸ | ۸.۵۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۳,۷۹۱,۳۰۳ | ۸۴.۶ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۵۵۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۵۸۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۱۶,۳۲۷ | ۸.۲۴ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۳۳۵ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۰۸۳ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۳,۵۴۱,۶۴۰ | ۸۴.۸۲ % | ۳۴,۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۸۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۸۳۲ | ۱.۴ % | ۲,۱۹۸,۳۷۱ | ۷.۹۲ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۳,۶۹۲,۸۸۷ | ۸۴.۸۴ % | ۳۴,۵۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۸۲۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۵۸۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۱۶,۱۹۲ | ۷.۹۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۳,۵۶۱,۷۹۷ | ۸۴.۷۸ % | ۳۴,۸۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۰۲۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۷,۳۳۰ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۱۳,۵۳۰ | ۷.۹۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۳,۸۶۹,۵۴۵ | ۸۴.۶۵ % | ۳۴,۸۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۴۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۸۸,۱۴۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۰۹,۰۵۰ | ۸.۱۹ % |