صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۱,۳۰۹,۶۵۴ | ۸۳.۹۹ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۰۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۲۸ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۴۶۲ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۰,۷۱۳,۷۸۳ | ۸۴.۱۶ % | ۳۵,۴۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۱۱۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۹,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۱۱,۲۷۹ | ۱۰.۴۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۰,۱۰۸,۹۵۹ | ۸۴.۴ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۷ | ۰.۴۷ % | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | ۹.۶۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۰,۱۰۸,۹۵۹ | ۸۴.۴ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۶۸,۳۷۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | ۹.۶۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۰,۱۰۸,۹۵۹ | ۸۴.۴ % | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۶۸,۳۹۲ | ۰.۴۷ % | ۳,۴۴۶,۶۵۳ | ۹.۶۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۹,۶۷۵,۰۰۶ | ۸۴.۶۵ % | ۳۵,۱۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۱۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳۴,۹۰۹ | ۰.۱ % | ۳,۳۹۸,۰۰۸ | ۹.۶۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹,۳۲۳,۴۷۱ | ۸۴.۵۸ % | ۳۵,۲۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۰۴۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۸۹۰ | ۹.۷۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹,۵۵۳,۹۴۷ | ۸۴.۶۹ % | ۳۵,۱۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۱۴۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۹۰,۶۵۵ | ۹.۷۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۹,۱۳۵,۶۱۵ | ۸۴.۹۲ % | ۳۴,۸۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۶۵۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۱۹,۳۷۴ | ۹.۳۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۴۳ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % |